OnlineFundraising

Bogføringsimport til kasseklade

Få hjælp til at formatere din indbetalingsdata fra OnlineFundraising og udbetalingsdata fra betalingsudbyderne. Upload én fil ad gangen. Du kan få eksporterne fra følgende steder:

  1. OnlineFundraising — Exporter "Transactions" med filter "created timestamp" for den ønskede periode.
  2. Clearhaus — Gå til my.clearhaus.com/settlements. Sæt filtre til den ønskede periode og eksporter fil. Bemærk: ufuldstændige udbetalingsperioder ignoreres. Alternativt eksporter transaktionslisten under en enkelt udbetaling for valutaopdeling.
  3. Nets Easy — Gå til portal.dibspayment.eu og "Udbetalinger". Download "Udbetalingsoversigt" for den ønskede periode.
  4. VippsMobilePay — Gå til portal.mobilepay.dk og "Rapporter". Vælg det salgssted der bruges til OnlineFundraising, den ønskede periode, og download "Afregningsrapport".
Dokumentation: OnlineFundraising

Felter fra input-filen (transactions.csv)

Felt i CSVBruges til
transaction-transaction_typeBestemmer om transaktionen er en Charge (indbetaling) eller Refund (tilbagebetaling).
transaction-payment_gateway_providerBetalingskanal (f.eks. MobilePay, QuickPay). Bruges til gruppering.
payment-amount_paidBeløb ved Charge. Indgår positivt.
payment-amount_refundedBeløb ved Refund. Indgår negativt.
payment-charged_tsIndbetalingsdato (YYYY-MM-DD).
payment-refunded_tsRefusionsdato.
payment-purpose_accounting_codeFormålskonto. Bruges til KREDIT-undergruppering.
payment-payment_typeBetalingstype ("Recurring", "OneOff", "Single"). Bruges med Adskil enkelt/fast betaling til at opdele KREDIT-linjer.
payment-currency_codeValutakode (f.eks. "DKK"). Bruges med Adskil valuta til at opdele KREDIT-linjer.

Grupperingsregler

  1. Gruppér pr. dato + payment_gateway_provider.
  2. DEBET-linje med totalsum pr. gruppe.
  3. KREDIT-linjer pr. purpose_accounting_code inden for gruppen.
  4. Ved Refund bruges refunded_ts og beløb indgår negativt.
  5. Med Adskil enkelt/fast betaling: KREDIT grupperes yderligere pr. betalingstype. "OneOff"/"Recurring" → " Fast", "Single" → " Enkel".
  6. Med Adskil valuta: KREDIT grupperes yderligere pr. valutakode (f.eks. " DKK").
Dokumentation: Clearhaus

Understøttede filformater

Felter (tabelformat)

FeltBruges til
settledKun rækker med true medtages.
payout_dateBruges som bogføringsdato. Rækker uden dato ignoreres (ikke færdiggjort).
summary_netNettoudbetaling. DEBET på Bankkonto.
summary_salesBruttosalg. KREDIT på Clearhaus Konto.
summary_feesGebyrer. DEBET på Clearhaus gebyrer.
summary_refundsRefusioner. DEBET på Clearhaus refundering (kun hvis != 0).

Bogføringsregler

  1. Balance: summary_net + |fees| + |refunds| = summary_sales.
  2. Udbetalinger uden udbetalingsdato ignoreres (ikke færdiggjort).
Dokumentation: Clearhaus (transaktioner)

Filformat

Semikolon-separeret CSV med individuelle transaktioner. Eksporteres fra Clearhaus under en udbetalingsperiode (ikke opsummeret pr. udbetaling).

Felter

FeltBruges til
typeTransaktionstype: capture (salg), refund, authorization.
processed_atTidsstempel. Datoen bruges som bogføringsdato.
currencyTransaktionens valuta. Bruges til valutaopdeling.
status_code20000 = godkendt. Kun godkendte bruges til salg/refund.
settlement_amount_grossBruttosalg (captures) / bruttorefundering (refunds).
settlement_feesGebyrer. Medtages fra alle rækker uanset type/status.

Bogføringsregler

  1. Salg (KREDIT): sum af settlement_amount_gross for captures med status 20000.
  2. Gebyrer (DEBET): |sum af settlement_fees for alle rækker| (inkl. auth- og fejl-transaktioner).
  3. Refunderinger (DEBET): |sum af settlement_amount_gross for refunds med status 20000|.
  4. Bank (DEBET): Salg - Gebyrer - Refunderinger = faktisk udbetaling.
  5. Valutaopdeling: KREDIT-linjen kan opdeles pr. original transaktionsvaluta.
Dokumentation: Nets Easy

Felter fra afregningsrapporten (Payout amount aggregated)

FeltBruges til
Payout dateBruges som bogføringsdato.
Charged amountBruttosalg. KREDIT på Nets Easy Konto.
Payout amountNettoudbetaling. DEBET på Bankkonto.
Transaction feeGebyrer. DEBET på Nets Easy gebyrer.
Refunded amountRefusioner. DEBET på Nets Easy refundering (kun hvis != 0).
Chargebacks AmountChargebacks. DEBET på Nets Easy chargebacks (kun hvis != 0).

Bogføringsregler

  1. Balance: Payout amount = Charged amount + Transaction fee + Refunded amount + Chargebacks + Adjustments.
  2. "Total"-rækken ignoreres.
Dokumentation: VippsMobilePay

Felter fra afregningsrapporten (Oversigt-ark)

FeltBruges til
BetalingerBruttosalg. KREDIT på VippsMobilePay:[MSN].
UdbetalingNettoudbetaling. DEBET på Bankkonto.
GebyrerTransaktionsomkostninger. DEBET kun hvis fratrukket udbetaling (auto-detekteret).
RefusionerRefusioner. DEBET på VippsMobilePay refundering (kun hvis != 0).
Planlagt udbetalingsdatoBruges som bogføringsdato.
MSN/MobilePay-nummerBruges som id i finanskonto (VippsMobilePay:[id]).

Bogføringsregler

  1. Auto-detekterer om gebyrer er fratrukket: sammenligner Udbetaling med Betalinger+Refusioner+Gebyrer.
  2. Hvis gebyrer fratrukket: Balance: Betalinger = Udbetaling + |Gebyrer| + |Refusioner|.
  3. Hvis gebyrer IKKE fratrukket: Balance: Betalinger = Udbetaling + |Refusioner|.

Upload din eksport

Træk en CSV- eller Excel-fil hertil, eller klik for at vælge
Disclaimer
Dette midlertidige værktøj er lavet med AI, og bruges til feedback og test. Det har derfor endnu ikke undergået OnlineFundraising's normale kvalitetskontrol, og kan ikke garanteres at virke eller forblive tilgængelig.
Data behandles udelukkende lokalt i browser, og sendes ikke til OF eller 3. part.